證券代碼:601018????證券簡稱:寧波港????公告編號:22014

債券代碼:175812???債券簡稱:21寧港01

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●?股東大會召開日期:22年4月19日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

1、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

21年年度股東大會

(二)?股東大會召集人:董事會

(三)?投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:22年4月19日??09點00分

召開地點:寧波市寧東路269號環球航運廣場46樓會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自22年4月19日

至22年4月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即915925,9301130,13001500;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9151500。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

不適用

2、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注:本次股東大會還將聽取《寧波舟山港股份有限公司21年度獨立董事述職報告》。

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述相關議案的詳細情況,請見公司于22年3月30日在上海證券交易所網站(ssecomcn),以及《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和《證券時報》同時發布的相關公告。

2、?特別決議議案:11、12、14

3、?對中小投資者單獨計票的議案:4、5、7、9、10、11、12、13、14、1600

4、?涉及關聯股東回避表決的議案:10

應回避表決的關聯股東名稱:寧波舟山港集團有限公司、招商局港口集團股份有限公司、招商局國際碼頭(寧波)有限公司

5、?涉及優先股股東參與表決的議案:無

3、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:votesseinfocom)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)?采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2。

4、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員。

5、?會議登記方法

(一)?登記方式:出席現場會議的股東請持股東賬戶卡、本人身份證(股東代理人另需書面授權委托書及代理人身份證),法人股東代表請持股東賬戶卡、本人身份證、法人營業執照復印件及法人代表授權委托書辦理登記手續。異地股東可以信函或傳真方式登記。

(二)?登記時間:22年4月15日8301130,逾期不予受理。

(三)?登記地點:公司董事會辦公室。

6、?其他事項

(一)出席現場會議的股東請持股東賬戶卡、本人身份證(股東代理人另需書面授權委托書及代理人身份證),法人股東代表請持股東賬戶卡、本人身份證、法人營業執照復印件及法人代表授權委托書出席會議。

(二)出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點,并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。

(三)為了做好新冠肺炎疫情防控工作,保障參會安全,建議股東及股東代表優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施,配合做好參會登記、出示“健康碼”“行程碼”、接受體溫檢測等相關防疫工作。

(四)與會股東交通和住宿費用自理。

(五)會議聯系方式:

1、地址:浙江省寧波市寧東路269號寧波環球航運廣場寧波舟山港股份有限公司董事會辦公室(郵編:315040)

2、聯系人:孫銀河???電話:057427698636

傳真:057427687001

特此公告。

寧波舟山港股份有限公司董事會

22年3月30日

附件1:授權委托書

附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件

1、公司第五屆董事會第二十次會議決議;

2、公司第五屆監事會第十五次會議決議。

附件1:授權委托書

授權委托書

寧波舟山港股份有限公司:

茲委托?????先生(女士)代表本單位(或本人)出席22年4月19日召開的貴公司21年年度股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:

委托人簽名(蓋章):? 受托人簽名:

委托人身份證號:? 受托人身份證號:

委托日期: 年???月???日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

2、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

3、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

4、示例:

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案400“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案500“關于選舉獨立董事的議案”有0票的表決權,在議案600“關于選舉監事的議案”有0票的表決權。

該投資者可以以500票為限,對議案400按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示:

證券代碼:601018????證券簡稱:寧波港??????編號:臨22008

債券代碼:175812????債券簡稱:21寧港01

寧波舟山港股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●?公司擬將部分閑置募集資金134,500萬元暫時用于補充流動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。

1、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波舟山港股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[]1593號)核準,寧波舟山港股份有限公司(以下簡稱“公司”)以非公開發行的方式向寧波舟山港集團有限公司、上海國際港務(集團)股份有限公司發行合計2,634,569,561股人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“本次非公開發行”)。本次非公開發行募集資金總額為人民幣9,668,870,28887元,扣除相關發行費用人民幣17,638,89165元(不含增值稅)后,實際募集資金凈額為人民幣9,651,231,39722元。

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)對前述募集資金實收情況進行了驗證,并于年8月日出具了《驗資報告》(普華永道中天驗字[]第0753號)。

2、募集資金使用情況

根據公司非公開發行股票預案以及公司調整非公開發行募集資金投資項目投入資金的相關決定,公司本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后,擬用于以下項目:

單位:人民幣?萬元

注:累計投入金額為截至21年12月31日相關數據。

公司于年9月11日召開了第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金人民幣215,2781988萬元置換先期已投入募投項目的自籌資金。公司獨立董事對上述以募集資金置換先期已投入募投項目的自籌資金的事項發表了明確的同意意見。

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的事項進行了專項審核,并出具了《寧波舟山港股份有限公司截至年8月14日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告及鑒證報告》(普華永道中天特審字[]第2977號)。

截至21年12月31日,公司募集資金賬戶余額合計為3,441,334,73691元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額)。

3、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

公司不存在前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

截至21年12月31日,公司募集資金賬戶余額合計為3,441,334,73691元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額)。根據公司募集資金投資項目使用進度安排,預計在未來12個月內將有不低于134,500萬元的募集資金暫時閑置。

為了提高募集資金的使用效率,降低財務費用支出,本著公司利益最大化的原則,根據《上市公司監管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關規定,在保證募集資金投資項目建設的資金需求以及項目正常進行的前提下,公司擬將部分閑置募集資金134,500萬元暫時用于補充流動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月,在上述閑置募集資金暫時用于補充流動資金的使用期限屆滿之前,公司將及時把資金歸還至募集資金專項賬戶。

本次暫時用于補充流動資金的閑置募集資金將用于主營業務,不進行交易性金融資產的投資;12個月使用期限到期時,款項將及時歸還到募集資金專用賬戶;如募集資金的使用進度加快,公司將根據項目進度的資金需要提前歸還該款項。本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,不與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

5、公司履行的相關審議程序

22年3月28日,公司第五屆董事會第二十次會議、第五屆監事會第十五次會議審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。公司獨立董事對上述使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案發表了明確同意的獨立意見。

6、?獨立董事及監事會意見

(一)獨立董事意見

獨立董事認為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃的正常進行的情形,有利于解決公司暫時的流動資金需求,提高募集資金使用效率,降低財務費用,符合公司及全體股東的利益,不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形,符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定。作為公司的獨立董事,我們同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

(二)監事會意見

監事會認為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃的正常進行的情形,有利于解決公司暫時的流動資金需求,提高募集資金使用效率,降低財務費用,符合公司及全體股東的利益,符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》以及《公司募集資金管理制度》等有關規定。監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

7、保薦機構核查意見

經核查,保薦機構中國國際金融股份有限公司認為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金經公司董事會、監事會審議通過,公司獨立董事、監事會均發表了明確同意意見,已履行了必要的決策程序,符合相關法律、法規和規范性文件中關于募集資金使用決策程序的規定。

在保證募集資金投資項目建設資金需求及募集資金使用計劃正常進行的前提下,公司將部分閑置募集資金134,500萬元暫時用于補充流動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述閑置募集資金暫時用于補充流動資金的使用期限屆滿之前,公司將及時把資金歸還至募集資金專項賬戶。公司本次暫時用于補充流動資金的閑置募集資金將用于主營業務,不進行交易性金融資產的投資。本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,沒有與公司的募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不會影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上所述,保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

特此公告。

寧波舟山港股份有限公司董事會

22年3月30日

●?報備文件

(一)公司第五屆董事會第二十次會議決議

(二)公司第五屆監事會第十五次會議決議

(三)公司獨立董事關于公司五屆二十次董事會會議相關議案的獨立意見

(四)中國國際金融股份有限公司關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

證券代碼:601018????證券簡稱:寧波港??????編號:臨22009

債券代碼:175812????債券簡稱:21寧港01

寧波舟山港股份有限公司關于變更部分

募投項目募集資金用途的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●?公司擬變更部分募投項目募集資金用途,將“拖輪購置項目”、“集裝箱橋吊等設備購置項目”部分資金52,40384萬元轉為“梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目”使用,本次事項尚需提交股東大會批準通過。

●?公司擬對募投項目“穿山港區中宅礦石碼頭二期項目”、“北侖港區通用泊位改造工程項目”、“穿山港區1號集裝箱碼頭工程項目”結項并將節余募集資金54,165萬元用于“梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目”,本次事項尚需提交股東大會批準通過。

1、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波舟山港股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[]1593號)核準,寧波舟山港股份有限公司(以下簡稱“公司”)以非公開發行的方式向寧波舟山港集團有限公司、上海國際港務(集團)股份有限公司發行合計2,634,569,561股人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“本次非公開發行”)。本次非公開發行募集資金總額為人民幣9,668,870,28887元,扣除相關發行費用人民幣17,638,89165元(不含增值稅)后,實際募集資金凈額為人民幣9,651,231,39722元。

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)對前述募集資金實收情況進行了驗證,并于年8月日出具了《驗資報告》(普華永道中天驗字[]第0753號)。

2、募集資金管理情況

(一)《公司A股募集資金管理制度》的制定與執行情況

為規范募集資金的管理和使用,保護投資者的合法權益,公司根據相關法律法規并結合自身實際情況,制定了《寧波舟山港股份有限公司A股募集資金管理制度》。公司始終嚴格按照相關規定存放、使用和管理募集資金,募集資金的存放、使用和管理不存在違反《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》及《公司A股募集資金管理制度》規定的情形。

(二)募集資金的存儲情況

公司對募集資金實行專戶存儲、??顚S?,截至21年12月31日,募集資金存放專項賬戶的情況如下:

單位:人民幣?元

注:截至21年12月31日,本公司之子公司存放在中國進出口銀行寧波分行募集資金存放專項賬戶2170000100000221188的募集資金已使用完畢,并已于21年9月注銷該賬戶;本公司之分、子公司存放在中國銀行寧波市分行募集資金存放專項賬戶3506785122和367578516705的募集資金已分別使用完畢,并已于21年12月注銷該等賬戶。

(三)募集資金專戶存儲監管情況

就本次非公開發行A股股票的募集資金,公司已于年8月26日與中金公司、中國工商銀行股份有限公司舟山分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,并已開設募集資金專項賬戶,賬號為16011908065。

鑒于部分募集資金投資項目由公司各分、子公司開展,公司、中金公司、相關募集資金專戶存儲銀行以及各分、子公司于年9月17日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

后續根據公司募投項目實施進展及業務發展情況需要,結合公司整體經營發展規劃及各子公司業務定位,公司對集裝箱橋吊等設備購置項目中的部分募投項目于全資子公司之間進行實施主體變更。

基于前述非公開發行股票部分募集資金投資項目實施主體變更的情況,公司于年12月23日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

上述簽訂的協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異。在使用募集資金時,公司嚴格履行相應的申請和審批手續,及時通知保薦機構,隨時接受保薦代表人的監督,未發生違反相關規定及《募集資金專戶存儲三方監管協議》的情況。

3、募集資金使用情況

根據公司非公開發行股票預案以及公司調整非公開發行募集資金投資項目投入資金的相關決定,公司本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后,擬用于以下項目:

單位:人民幣?萬元

公司于年9月11日召開了第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金人民幣215,2781988萬元置換先期已投入募投項目的自籌資金。公司獨立董事對上述以募集資金置換先期已投入募投項目的自籌資金的事項發表了明確的同意意見。

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的事項進行了專項審核,并出具了普華永道中天特審字()第2977號《寧波舟山港股份有限公司截至年8月14日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告及鑒證報告》。

截至21年12月31日,公司募集資金賬戶余額合計為3,441,334,73691元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額)。

4、本次變更部分募投項目募集資金用途的相關情況

(一)拖輪購置項目

公司原計劃于22年購置4000馬力兩艘拖輪,屬于技改置換更新項目。目前,舟山港域相關大型碼頭如鼠浪湖、六橫等建造進度未達預期,為配合相關建設項目,公司計劃延緩購置兩艘4000馬力拖輪至24年啟動。由于延緩時間相對較長使得該項目存在一定不確定性,因此公司擬不再采用募集資金實施,屆時轉為自有資金實施,具體情況如下:

單位:人民幣?萬元

此外,公司在拖輪購置項目實施過程中,嚴格按照募集資金使用的有關規定,謹慎使用募集資金,在保證拖輪質量的前提下,本著厲行節約原則,加強各個環節費用的控制、監督和管理,合理的降低項目成本和費用等投資金額,節約了募集資金的支出。

考慮到梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目資金需要,公司擬將上述拖輪購置項目資金及節余資金17,26477萬元(含銀行利息和手續費的凈額,實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)轉為梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目。

梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目為公司年度非公開發行募投項目,具體項目情況參見公司于年6月9日公告的《關于寧波舟山港股份有限公司年度非公開發行人民幣普通股(A股)股票申請文件一次反饋意見的回復》。

(二)集裝箱橋吊等設備購置項目

集裝箱橋吊等設備購置項目于年測算,系根據公司歷史經營情況并結合年度公司技術改造計劃、大型設備的報廢與更新、充分發揮當時已有碼頭與堆場的能力及推動智慧港口的建設、提升港口的競爭力所做出的,但是由于年后新冠疫情出現新的狀況,公司結合下游市場情況及自身相關碼頭與堆場情況對于卸船機、橋吊等設備的需求減少,具體情況如下:

單位:人民幣?萬元

此外,公司在集裝箱橋吊等設備購置項目實施過程中,嚴格按照募集資金使用的有關規定,謹慎使用募集資金,在保證設備質量的前提下,本著厲行節約原則,加強各個環節費用的控制、監督和管理,合理的降低項目成本和費用等投資金額,節約了募集資金的支出。

考慮到梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目資金需要,公司擬將上述設備購置項目資金及節余資金35,13907萬元(含銀行利息和手續費的凈額,實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)轉為梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目。

梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目為公司年度非公開發行募投項目,具體項目情況參見公司于年6月9日公告的《關于寧波舟山港股份有限公司年度非公開發行人民幣普通股(A股)股票申請文件一次反饋意見的回復》。

5、本次部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目的相關情況

(一)穿山港區中宅礦石碼頭二期項目

1、項目結項概述

穿山港區中宅礦石碼頭二期項目于21年12月完成交工驗收,擬于22年4月竣工。本項目計劃投入募集資金金額104,373萬元,實際投入募集資金金額93,992萬元(包括截至21年底累計投入金額51,442萬元,以及22年及之后需要投入的金額42,550萬元,主要系設計、施工、監理等工程合同的剩余支付金額,由于尚在項目決算過程中因此暫未支付,以及部分設備、材料的合同尾款和剩余鋪底流動資金),本項目節余募集資金11,742萬元(含銀行利息和手續費的凈額)。

2、項目結項募集資金節余的主要原因

(1)公司在穿山港區中宅礦石碼頭二期項目實施過程中,本著節約、合理的原則,審慎地使用募集資金,通過嚴格規范采購、建設制度,在保證項目質量前提下,加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理,通過對各項資源的合理調度和優化,合理地降低項目建設成本和費用,形成了資金節余。

(2)由于相關市場原因,本項目所需購置的生產設施設備、材料費用下降,節約了部分募集資金的支出。

3、節余募集資金的使用計劃

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》的相關規定,為了提高節余募集資金的使用效率,公司計劃將募投項目“穿山港區中宅礦石碼頭二期項目”?節余資金合計11,742萬元(實際金額以轉出當日銀行結息余額為準)全部轉入在建募投項目“梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目”。

(二)北侖港區通用泊位改造工程項目

1、項目結項概述

北侖港區通用泊位改造工程項目于21年9月竣工。本項目計劃投入募集資金金額69,065萬元,實際投入募集資金金額35,671萬元(包括截至21年底累計投入金額33,365萬元,以及22年及之后需要投入的金額2,306萬元),本項目節余募集資金34,328萬元(含銀行利息和手續費的凈額)。

2、項目結項募集資金節余的主要原因

(1)公司在北侖港區通用泊位改造工程項目實施過程中,本著節約、合理的原則,審慎地使用募集資金,通過嚴格規范采購、建設制度,在保證項目質量前提下,加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理,通過對各項資源的合理調度和優化,合理地降低項目建設成本和費用,形成了資金節余。

(2)由于相關市場原因,本項目所需購置的生產設施設備費用、材料下降,節約了部分募集資金的支出。

(3)該項目資金預算中的生產準備金、利息等計劃費用在實際實施過程中減少,產生了資金節余。

(4)該項目實際投資金額相比預算金額有所降低。

3、節余募集資金的使用計劃

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》的相關規定,為了提高節余募集資金的使用效率,公司計劃將募投項目“北侖港區通用泊位改造工程項目”?節余資金合計34,328萬元(實際金額以轉出當日銀行結息余額為準)全部轉入在建募投項目“梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目”。

(三)穿山港區1號集裝箱碼頭工程項目

1、項目結項概述

穿山港區1號集裝箱碼頭工程項目于年10月竣工。本項目計劃投入募集資金金額36,426萬元,實際投入募集資金金額28,576萬元(包括截至21年底累計投入金額28,076萬元,以及22年及之后需要投入的金額500萬元),本項目節余募集資金8,095萬元(含銀行利息和手續費的凈額)。

2、項目結項募集資金節余的主要原因

(1)公司在穿山港區1號集裝箱碼頭工程項目實施過程中,本著節約、合理的原則,審慎地使用募集資金,通過嚴格規范采購、建設制度,在保證項目質量前提下,加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理,通過對各項資源的合理調度和優化,合理地降低項目建設成本和費用,形成了資金節余。

(2)由于相關市場原因,本項目所需購置的生產設施設備、材料費用下降,節約了部分募集資金的支出。

3、節余募集資金的使用計劃

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》的相關規定,為了提高節余募集資金的使用效率,公司計劃將募投項目“穿山港區1號集裝箱碼頭工程項目”?節余資金合計8,095萬元(實際金額以轉出當日銀行結息余額為準)全部轉入在建募投項目“梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目”。

6、本次變更部分募投項目募集資金用途及部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目對上市公司的影響

本次變更部分募投項目募集資金用途及部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目是根據募投項目推進的實際情況做出的安排,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,不會對公司正常生產經營活動造成重大不利影響。公司基于謹慎原則,將相關募集資金用于“梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目”的建設,有利于提高募集資金使用效率,符合全體股東利益。

7、公司履行的相關審議程序

22年3月28日,公司召開第五屆董事會第二十次會議、第五屆監事會第十五次會議審議通過了《關于公司變更部分募投項目募集資金用途的議案》。

本次事項尚需提交股東大會批準通過。

8、獨立董事和監事會意見

公司獨立董事意見:公司擬變更部分募投項目募集資金用途,將“拖輪購置項目”、“集裝箱橋吊等設備購置項目”資金轉為“梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目”使用,符合公司未來發展的需要和全體股東的利益,有利于募投項目的順利實施,提高募集資金使用效率,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。

公司本次對募投項目“穿山港區中宅礦石碼頭二期項目”、“北侖港區通用泊位改造工程項目”、“穿山港區1號集裝箱碼頭工程項目”結項并將節余募集資金用于其他募投項目是根據募投項目推進的實際情況做出的安排,有利于資源的合理配置,提高募集資金的使用效率,同時履行了必要的審議程序,符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關法律法規的規定,不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東特別是中小股東利益的情形。因此,我們同意公司將部分募投項目結項并將節余募集資金用于“梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目”。

監事會意見:公司擬變更部分募投項目募集資金用途,將“拖輪購置項目”、“集裝箱橋吊等設備購置項目”資金轉為“梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目”使用,符合公司未來發展的需要和全體股東的利益,有利于募投項目的順利實施,提高募集資金使用效率,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向的情形。

本次對募投項目“穿山港區中宅礦石碼頭二期項目”、“北侖港區通用泊位改造工程項目”、“穿山港區1號集裝箱碼頭工程項目”結項并將節余募集資金用于其他募投項目的審議過程符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法規的規定,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及其全體股東利益的情形。監事會同意將節余募集資金用于“梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目”的建設。

9、保薦機構核查意見

經核查,保薦機構中國國際金融股份有限公司認為:公司擬變更部分募投項目募集資金用途的事項,已經公司董事會、監事會審議通過,全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見,履行了必要的決策程序,目前尚需提交公司股東大會審議。公司本次變更部分募投項目募集資金用途符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規規定,不影響募集資金投資計劃的正常運行,不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況。

公司本次對募投項目“穿山港區中宅礦石碼頭二期項目”、“北侖港區通用泊位改造工程項目”、“穿山港區1號集裝箱碼頭工程項目”結項并將節余募集資金用于其他募投項目是根據募投項目推進的實際情況做出的安排,有利于資源的合理配置,提高募集資金的使用效率,同時履行了必要的審議程序,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的規定,不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東特別是中小股東利益的情形。因此,保薦機構同意公司將部分募投項目結項并將節余募集資金用于“梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目”。

綜上,保薦機構同意公司變更部分募投項目募集資金用途及部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目的事項,該事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

寧波舟山港股份有限公司董事會

22年3月30日

●?報備文件

(一)公司第五屆董事會第二十次會議決議

(二)公司第五屆監事會第十五次會議決議

(三)公司獨立董事關于公司第五屆董事會第二十次會議相關議案的獨立意見

(四)中國國際金融股份有限公司關于公司變更部分募投項目募集資金用途的核查意見

(五)公司關于變更部分募投項目募集資金用途的說明報告

證券代碼:601018????證券簡稱:寧波港??????編號:臨22010

債券代碼:175812????債券簡稱:21寧港01

寧波舟山港股份有限公司

關于21年度日常關聯交易執行情況及22年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●?該議案尚需提交公司21年年度股東大會審議通過。

●?公司與關聯方發生的日常關聯交易均遵循了公開、公平、公正的定價原則,不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響,不會對關聯方形成依賴,也不會影響上市公司的獨立性。

1、?公司日常關聯交易的基本情況

(一)?關聯交易履行的審議程序

1、22年3月28日,寧波舟山港股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關于寧波舟山港股份有限公司21年度日常關聯交易執行情況及22年度日常關聯交易預計的議案》。在審議時,關聯董事毛劍宏先生、宮黎明先生、張乙明先生按規定回避了表決。

2、在本議案審議前,公司將本次關聯交易的具體情況事前向公司獨立董事進行了報告,獲得了獨立董事的事前認可。獨立董事和審計委員會對本次日常關聯交易事項發表了書面意見,認為:關于22年度日常關聯交易的預計情況適應公司實際需要,內容客觀,符合商業慣例,交易定價遵循市場規律且符合價格公允原則,操作程序及環節規范,不存在向關聯方輸送利益和損害公司股東利益的情形。

3、該議案尚需提交21年年度股東大會審議,屆時關聯股東需在股東會上對相關議案事項回避表決。

(二)?21年度日常關聯交易執行情況

單位:人民幣??千元

21年日常關聯交易實際發生總額控制在21年預計總額內,且同一交易類別下的日常關聯交易累計超出金額未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的05%,公司與同一關聯人累計發生的關聯交易超出金額未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的05%。

(二)22年度日常關聯交易預計情況

單位:人民幣??千元

2、關聯方介紹和關聯關系

(一)公司的控股股東及其控制的其他企業

1、浙江省海港投資運營集團有限公司(以下簡稱“省海港集團”)

省海港集團注冊資本為50,000,000千元,注冊地為浙江省舟山市定海區臨城街道定沈路619號舟山港航國際大廈A座34層3407室(自貿試驗區內),主要辦公地點在浙江省寧波市鄞州區寧東路269號環球航運廣場。經營范圍:海洋資源開發與利用,海洋產業投資,涉海涉港資源管理及資本運作,港口的投資、建設與運營,航運服務,大宗商品的儲備、交易和加工(不含危險化學品),海洋工程建設,港口工程設計與監理。

省海港集團為公司的間接控股股東,與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》633條的規定。

2、寧波舟山港集團有限公司(以下簡稱“寧波舟山港集團”)

寧波舟山港集團注冊資本為8,500,000千元,注冊地為寧波市鄞州區昌樂路266號寧波國際航運服務中心九樓。經營范圍:港口經營管理,引水領航,拖駁船,碼頭租賃,裝卸搬運,船舶代理,倉儲,船舶電訊服務,港口鐵路施工,港口機械、集裝箱維修,港口工程設計與監理,船舶垃圾清理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

寧波舟山港集團為公司的控股股東,與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》633條的規定。

3、寧波求實檢測有限公司、寧波環球置業有限公司、寧波港藍盾保安有限責任公司、寧波興港海鐵物流有限公司、寧波宏通鐵路物流有限公司、寧波侖港工程服務有限公司、寧波市鎮海東方工貿有限公司、寧波市鎮海港茂物流有限公司、寧波大港引航有限公司、寧波港技工學校、舟山港海通客運有限責任公司、浙江海港國際貿易有限公司、浙江易港通電子商務有限公司、舟山市興港置業有限公司、舟山港國際貿易(香港)有限公司、舟山港綜合保稅區碼頭有限公司、寧波海港貿易有限公司、浙江頭門港投資開發有限公司、浙江海港內河港口發展有限公司、浙江海港長興港務有限公司、浙江海港德清港務有限公司、浙江海港海洋工程建設有限公司、浙江海港中奧能源有限責任公司、浙江義迪通供應鏈服務有限公司、浙江海港國際聯運有限公司、杭州港務集團有限公司、寧波航運訂艙平臺有限公司、浙江易舸軟件有限公司、浙江智港通科技有限公司、浙江四港聯動發展有限公司為控股股東寧波舟山港集團和間接控股股東浙江省海港集團直接或者間接控制的企業,與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》633條的規定。

(二)由關聯自然人擔任董事、高級管理人員的企業

1、上海港航股權投資有限公司

該公司成立時間為10年3月26日,注冊資本為300,000千元,實收資本為300,000千元,注冊地為上海市虹口區東大名路908號701室,經營范圍為股權投資(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。公司持有其50%的股權,上海國際港務(集團)股份有限公司持有其50%的股權。由于公司董事長毛劍宏在該公司擔任董事長,該公司與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》633條的規定。

2、寧波大榭招商國際碼頭有限公司

該公司成立時間為03年6月6日,注冊資本為1,9,090千元,實收資本為1,9,090千元,注冊地為寧波市大榭開發區D港區,經營范圍——在寧波舟山港大榭港區招商國際集裝箱碼頭從事:為船舶提供碼頭設施;在港區內提供集裝箱裝卸、堆放、倉儲、拆裝箱服務;為船舶提供岸電、淡水供應(在許可證有效期限內經營)。集裝箱維修服務;提供碼頭機械設施設備租賃;自有房屋租賃;計算機軟件、硬件的批發、零售、技術開發、技術維護和咨詢服務;系統集成服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。公司持有其35%的股權,Cyber?Chic?Company?Limited持有其45%的股權,中信港口投資有限公司持有其%的股權。由于公司董事張乙明在該公司擔任董事,該公司與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》633條的規定。

3、安通控股股份有限公司(SH600179)

該公司成立時間為1998年6月9日,注冊資本為1,486,980千元,實收資本為1,486,980千元,注冊地為黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區向陽大街2號。主營業務為:實業投資、投資咨詢服務;供應鏈金融服務;貨物運輸,貨物運輸代理、倉儲服務(危險品除外),船舶服務;物流配送、包裝服務、咨詢(須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動);代理各類商品和技術的進出口(但涉及前置許可、國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。由于公司原董事鄭少平在過去12個月曾在該公司擔任董事長,該公司與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》633條的規定。

4、天津港集裝箱碼頭有限公司

該公司成立時間為1997年10月25日,注冊資本為2,408,313千元,?注冊地為天津自貿試驗區(天津港保稅區)天保大道188號開利大廈903室。主營業務:集裝箱及其他貨物的裝卸、轉運、堆存、保管、中轉聯運、港內貨物路上運輸及相關綜合服務;倉儲服務(危險品除外);電子數據交換技術服務;集裝箱拆裝箱、修箱、洗箱業務;海上國際貨物運輸代理、陸路國際貨物運輸代理、航空國際貨物運輸代理;代理報關、報檢;港口公用碼頭、堆場設施的建設、經營;起重機械維修(經特種設備安全監察部門許可后經營);為企業提供勞務服務;道路貨物運輸;國內貨物運輸代理(不含國內船舶代理);物流信息咨詢服務;裝卸搬倒服務;提供物流和集裝箱管理的綜合服務;自有房屋、場地的出租;港口經營(包括港口危險貨物作業,以港口經營許可證及其附證核定為準);質檢技術服務;與上述業務相關的咨詢服務。由于公司董事張乙明在該公司擔任董事,該公司與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》633條的規定。

5、東海航運保險股份有限公司

該公司成立于15年12月25日,注冊資本1,000,000千元,實收資本為1,000,000千元,注冊地為浙江省寧波市鄞州區寧東路269號,經營范圍——船舶保險、船舶建造保險、航運貨物保險、航運責任保險。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。由于公司控股股東寧波舟山港集團過去12個月內的原監事朱瑋明在該公司擔任副董事長,該公司與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股票上市規則》633條的規定。

(三)關聯方的最近一期主要財務指標

單位:人民幣?千元

(四)關聯方的履約能力分析

上述關聯方生產經營情況正常,均具備完全履約能力,不會給交易雙方的生產經營帶來風險,公司的獨立經營不會受到不利影響。

3、關聯交易的定價政策

(一)本次關聯交易的定價基本原則為:(1)有規定價格的,依據該價格確定;(2)無定價的,按照當時、當地的市場價格標準確定;(3)若無適用的市場價格標準,則通過成本加稅費的核算基礎上由交易雙方協商一致確定。

(二)關聯交易協議簽署情況

公司將按各項業務發生情況簽署相關的關聯交易協議。

4、關聯交易的目的及交易對公司的影響

上述關聯交易是根據公司生產經營需要而發生,有利于資源的優化配置及生產效率的提高。公司與關聯方發生的日常關聯交易均遵循了公開、公平、公正的定價原則,不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響,不會對關聯方形成依賴,也不會影響上市公司的獨立性。

5、備查文件

(一)公司第五屆董事會第二十次會議決議;

(二)公司第五屆董事會審計委員會第十一次會議審議意見書;

(三)公司獨立董事事前認可意見及獨立意見;

(四)公司第五屆監事會第十五次會議決議。

特此公告。

寧波舟山港股份有限公司董事會

22年3月30日

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